来源:新浪基金∞工作室
中欧价值回报混合型证券投资基金(简称:中欧价值回报混合C,代码018410)公布4月7日最新净值,下跌9.82%。
中欧价值回报混合C成立于2023年6月9日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。该基金成立以来收益9.65%,今年以来收益-3.70%,近一月收益-9.28%,近一年收益0.63%。近一年,该基金排名同类3811/7646。
基金经理为蓝小康。蓝小康自2023年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 6.18% | 3745000 | 6630.85万 |
601899 | 紫金矿业 | 6.16% | 4371780 | 6610.13万 |
00939 | 建设银行 | 6.01% | 10735000 | 6441.79万 |
600031 | 三一重工 | 4.95% | 3219450 | 5305.65万 |
002142 | 宁波银行 | 4.94% | 2180043 | 5299.68万 |
01818 | 招金矿业 | 4.86% | 5139000 | 5215.78万 |
000951 | 中国重汽 | 4.62% | 2918352 | 4955.36万 |
01336 | 新华保险 | 4.59% | 2253300 | 4924.48万 |
02099 | 中国黄金国际 | 4.11% | 1161600 | 4410.32万 |
00123 | 越秀地产 | 3.76% | 8557000 | 4033.38万 |