出纳的主要工作职责包括:
1. 处理日常现金和银行业务,如办理银行存款和现金领取、支票、汇票、发票、收据管理等。
2. 执行财务系统的操作,包括账户余额、支票、转账等。
3. 审核各项支付指令并跟踪资金流转情况。
4. 管理往来对账及核对信息与实际交易并办理结算手续。
5. 定期编制会计报表并进行汇总分析。
6. 协助进行成本核算、费用报销等工作。
7. 完成领导交办的其他工作。
出纳的工作可能因公司规模、行业、地区等因素有所不同,但核心职责通常是确保现金和银行交易的准确性和合规性。